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fr:administration:accounting-tool

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fr:administration:accounting-tool [2020/05/17 10:46] (Version actuelle)
tierce créée
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 +====== Outil Accounting ======
 +
 +L'​outil est composé de 2 interfaces, une dite "​publique"​ et une dite "​d'​admin"​.
 +
 +===== Interface publique =====
 +
 +Elle est accessible ici: https://​accounting.neutrinet.be.
 +
 +Elle permet à tout le monde de voir toutes les transactions bancaires (anonymisées) du compte de Neutrinet.
 +Il est possible de filtrer les transactions par année.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​01-interface-publique.png?​direct&​600 |Interface Publique}}
 +
 +Lors de l'​impression de la partie public (via la commande Fichier > Imprimer) du navigateur, le menu sera masqué et l'​adresse du siège social de Neutrinet sera affiché en en-tête. (un PDF généré à partir de ça devrait suffire pour déposer les comptes)
 +
 +{{ :​fr:​administration:​02-interface-publique-impression.png?​direct&​600 |Interface Publique Impression}}
 +
 +===== Interface privée =====
 +
 +Elle est accessible ici: https://​accounting.neutrinet.be/​admin.
 +
 +Elle affiche ces mêmes transactions,​ mais de manière non-anonymisées. Elle permet également de filtrer les transactions par année, mais aussi par "​type"​ de transaction (cotisation VPN, commande de brique, ...).
 +
 +
 +{{ :​fr:​administration:​03-interface-admin.png?​direct&​600 |Interface Admin}}
 +
 +Elle permet:
 +- d'​importer des transactions à partir du fichier CSV fourni par ING
 +- manuellement ajouter/​modifier/​effacer une transaction
 +
 +==== Import de nouvelles transactions ====
 +
 +
 +Il faut d'​abord se rendre sur le [Home Bank ING](https://​www.ing.be/​fr/​business/​login):​
 +
 +sur l'​écran de connexion, choisir "​Business Bank" (et pas "Home Bank")
 +
 +{{ :​fr:​administration:​ing-connection.png?​direct&​600 |Ing Connexion}}
 +
 +et exporter les transactions passées:
 +
 +{{ :​fr:​administration:​ing.png?​direct&​600 |Interface ING pour exporter}}
 +
 +
 +Cliquez ensuite sur le menu "​Imports"​.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​04-imports-menu.png?​direct&​600 |Menu Importation}}
 +
 +
 +Là, sélectionnez le fichier CSV et cliquez sur le bouton "​Upload"​.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​05-import-form.png?​direct&​600 |Formulaire d'​upload}}
 +
 +{{ :​fr:​administration:​06-imported.png?​direct&​600 |Importation terminée}}
 +
 +
 +L'​outil détecte les transactions déjà présentes, et ne les uploade pas 2 fois.
 +
 +Si le CSV que vous importez contient des transactions qui ont déjà été créées lors d'un précédent import, l'​outil ne les importera pas.
 +
 +L'​outil détecte le type de la plupart des transactions,​ mais il arrive que certaines transactions ne soient pas identifiables par l'​outil.
 +
 +Pour n'​afficher que les transactions "​inconnues",​ cliquer sur "Tous les mouvements > Inconnu"​.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​07-filter-unknown-transactions.png?​direct&​600 |Filter Unknown Transactions}}
 +
 +==== Modifier une transaction ====
 +
 +
 +Pour manuellement assigner un "​type"​ à une transaction,​ il faut l'​éditer en cliquant sur le lien qui est sur la date de chaque transaction.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​08-modify-transaction-link.png?​direct&​600 |Lien pour modifier une transaction}}
 +
 +Il est alors possible de choisir un autre "​type"​ pour la transaction. Si vous souhaitez choisir un type qui n'est pas présent dans la liste, choisir "Type > Custom Label" et utiliser le champs "​Custom Label" juste en dessous.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​09-modify-transaction-form.png?​direct&​600 |Formulaire pour modifier une transaction}}
 +
 +==== Manuellement ajouter une transaction ====
 +
 +
 +Il peut être utile de manuellement ajouter une transaction qui ne serait pas présente sur le compte (par exemple pour corriger une différence entre les transactions et l'​argent qui est réellement présent sur le compte).
 +
 +Pour cela, il faut cliquer sur le bouton "​New":​
 +
 +{{ :​fr:​administration:​10-new-transaction-link.png?​direct&​600 |Lien pour ajouter une transaction}}
 +
 +Une fois sur le formulaire, remplir les champs et cliquer sur le bouton "​Create"​.
 +
 +**Remarque**:​ il ne peut pas y avoir 2 transactions avec le même numéro de transaction le même jour.
 +
 +{{ :​fr:​administration:​11-new-transaction-form.png?​direct&​600 |Formulaire pour ajouter une transaction}}
 +
  
fr/administration/accounting-tool.txt · Dernière modification: 2020/05/17 10:46 par tierce